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[公告]嘉实基金管理有限公司:嘉实养老2030混合(FOF):嘉实养老目标日期2030三年持有期混合型基金中基金(FOF

作者:www.goodtimes.cc 时间:2019-05-18 17:35   

1

6
1
2019

(四)
本基金投资可能面临下列各项风险,包括但不限于:
3

,即

/





)税收风险。

2030




年后,投资者可赎回该等基金
化,导致信用评级下降甚至到期不能履行合约进行兑付的风险,另外,信用风险也包括证券
亦不代表本基金将于
如:
0
本基金


准予变更注册
2031
买者自负

65


29%

5



在通常情况下,基金管理费
据投资者在职业生涯中人力资本和金融资本的不断变化,加上中长期投资对投资风险的承受
23



嘉实养老目标日期
19
1

0

2019
2030

、本基金基金份额在认购
12
60%
投资者自
15%

具体策略内容详见本基金《基

1

2

12


2030
12
0
于本基金一定盈利,也不保证最低收益或投资本金不受损失。
年出生,预计于

养老目标日期
1
时间段


签署纸质版《风险揭示书》具备同等法律效力。

(一)市场风险

本基金
-
20
31
金合同》和《招募说明书》。
2030


3
基金合同约定股票资产投资比例应不低于基金资产的
基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。
本基



2030
年。在累计持有满
%
监会的有关规定,请您认真阅读本风险揭示书,慎重决定是否购买本基金。



12


关于
(五)操作或技术风险
46%
金风格偏离风险;(
基金是否和投资人的风险承受能力相适应



12


甚至影响基金份额净值。若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请超过上一工作日基金
为目标日期,根据
目标日期前,本基金每年设置权益类资产的年度目标配置比例,可在此比例的上浮
值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当

31
申购的基金份额分
日(若
日(含当日)起可赎回该等基金份额


  中财网

、本基金投资资产支持证券,可能面临利率风险、流动性风险、现金流预测风险。
管理人可能会根据模型参数的变化对下滑曲线模型进行优化,从而对权益类资产目标配置比
原则,在做出投
1

12
信用风险主要指债券、资产支持证券等信用证券发行主体信用状况恶
可申请赎回。在锁定持有期届满前,
首先非常感谢您对
基金份额持有人不能提出赎回申请,因此面临流动性风险。
2

费,



、本基金采用目标日期策略,基金随着所设定的目标日期
1
0
12



持有期混合型基金中基金(
3

1

资产的
(七)本基金特有的风险
13%

)基金合同生效日起至
购买的基金份额在锁定持有期内不能赎回的风险。在开放式基金交易过程中,


基金一定盈利,也不保证最低收益
(二)

60%

2030

2031
产生潜在风险,主要包括:政策风险、经济周期风险、利率风险、购买力风险、上市公司经


)国家风险和政府管制风险;
/
序号
30%

]586
[

2030
10%


(一)公开募集证券投资基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工
前,应认真阅读并理解相关业务规则、
、本基金是基金中基金,基金资产主要
0
(注:自然人客户,请签字;机构客户,请加盖机构公章并由法定代表人或其授权代
1
本基金的申购、赎回安排
4

1

3
12
2030
赎回

及本风险揭示书的全部内容,并确信自身已做好足
2022
本基金的投资策略包括:目标日期策略、资产配置策略、基金筛选策略、股票、
、本基金名称中包含“养老目标”字样不代表收益保障或其他任何形式的收益承诺。


年持有期


嘉实
*

0

20
)招募说明书

采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金申购赎回申请的措施。基金份额持有人存在不能及时
FOF
(以下简称

1
3

31
日至

20
购买本基金
养老目标日期
而遭受难以
31
综合考虑自身的年龄和退休日期、资产与收入状况、投资经验、
投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募

日至
(二)信用风险
1

年左右退休的投资者,不代表本
1
(八)其他风险



混合型基金中基金(

-

3
20
本公司
4
3


1
31






3
例作出调整,并在《招募说明书》及定期报告中披露。权益类资产配置比例的变化可能导致
3
1
投资者在
1
定期报告中披露。权益类资产配置比例的变化可能导致本基金风险收益特征变化。
20
1

2030
够的风险评估与财务安排,
客户:

6

资决
日起,本基金投资于股票、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商
4
、《

1
指基金资产不能迅速转变成现金,不能应付可能出现的投资者大额
2031


20
日(含当日)
0.15%

。目标日期前,本基金权益类



2030
盖章)





,根据法律、行政法规和中国证
50%
年左右退休
1

响交易的正
31
日止,投资者自
承担本基金投资所带来的损失。
具,投资者购买本基金,既可能按其持有的基金份额分享本基金投资所产生的收益,也可能
债券资产投资策略、资产支持证券投资策略、风险管理策略等。
3
年费率计提。
、当前一估值日基金资产净值

20


谨慎做出投资决策。
6
风险揭示书
31
1
日(含当日),本基金对每一份认购
金投资于股票、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商
指相关当事人在业务各环节操作过程中,因内部控制存在缺陷


3

0
基金、香港互认基金等子基金间接投资于境
12
1
4

31
12
)集中度风险;(
20



31
ETF
)基金合同》
一、了解公开募集证券投资基金,区分风险收益特征
2


养老目标日期
5
养老目标日期
时收取认购
持有期


2030

31
2028
31


三年持有期混合型基金中基金(
权益类资产配置比例
FOF
的各项投资风险,与



FOF



3
0.8
54%





12

通过销售机构以电子形式签署本《风险揭示书》,即表明其
、本基金可以通过投资港股通基金、
退休(
日(含当日)
2030

的特定风险
基金份额持有人
QDII

业绩不构成对本基金业绩表现的保证。本基金提醒投资者
1

的投资者。本基金所设定目标日期
集基金,可能面临:(
并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投
)被投资基金引起的流动性风险等。
、当本基金发生巨额赎回情形时,基金管理人可能采用部分延期赎回或暂停赎回的措
60%


1
营风险、再投资风险等。
作日顺延至下一工作日)起可以赎回。

日(含当日)起可赎回该等基金份额,即



本基金的赎回费在投资者赎回基金份额时收取。

力的变化,构建投资组合。不代表本基金适用所有

1

%
日(含当日),本基金对每一份认购

日至
逐步降低权益类资产的配置比例,增加非权益类资产的配置比例。随着产品正常运作,基金
投资者持有的基金份额对应的锁定持有期届满之日起,方
对本基金募集的注册





80%

判断
)政治风险;(

避免因
尊敬的投资者:
1

1
本基金风险收益特征变化。







31
日(含当日)


31


日(含当日),本基
31
嘉实基金管理有限公司
二、了解本基金业务风险
投资者在职业生涯中人力资本和金融资本的不断变化,加上中长期投资对投资风险的承受能
具体详见本基金《招募说明书》

包括:(



2030


)汇率与外汇管制风险;(
或投资本金不受损失


下浮
三年持有期混合型基金中基金(
3
27
日确认的基金份额自
1
判断有误、获取的信息不全等影响基金的收益水平。基金管理人的管理水平、管理手段和管
品期货基金和黄金
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用本基金资产,但不保证本
3
1
内调整。本基金权益类资产的年度目标配置比例详见《招募说明书》。

、在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值扣除基金资产中本基金托管人托
41%
常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理公司、
基金份额持有人
基金份额,投资者自
具体详见本基金《招募说明书》
2
欺诈、交易错误、


基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的
本基金的预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基
29
金。投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》和《基金合同》,全面


日至
及其他成本的风险。
1
承担


年的临近,整体趋势上

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,《基金合同》生效后到目标日期
)被投资基金收益不达预期的风险;(

日至
3

、当本基金发生大额申购或赎回情形时,本基金管理人可以采用摆动定价机制,以确




)的比例原则上不超过基金资产的
,是指本基金以
力之外的风险,可能导致基金或者基金持有人利益受损。



申购或者赎回产生的交易
日证监许可
)的产品特征,并


《嘉实


别计算“锁定持有期”,当投资者持有的基金份额对应的锁定持有期届满之日起,方可申请
登记机构、代销机构、证券交易所、证券登记结算机构等等。

申购的基金份额分别计算“锁定持有期”,当
本基金的目标客户为


)的
12


6
2

其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
)的
5%
31

3

准予嘉实新添盈定期开放混合型证券投资基金变更注册的批复
20
20

的所有因素。

19
)的关注,本基金由
3
资于本基金没有风险。为使您更好地了解本基金
ETF
0
系统故障等风险。
50%

7
总份额的
-
年末的收益保障或其他任何形式的收益承诺。
46%
12
其他基金
4%
FOF
如:
)境外市场风险;(
。本基金管理人管理的
(六)合规性风险







本风险揭示书的提示事项仅为列举性质,未能详尽列明投资者


3
号《

20
比例基于嘉实基金内部模型。随着产品正常运作,基金管理人可能会根据模型参数的变化对

基金对于投资者在
60

2031
风险偏好,


1

日至
理技术等对基金收益水平存在影响。

-

0
金不保本,可能发生亏损


3
三年

2031
0
2
在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中,可能因为技术系统的故障或者差错而影
31

本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金的比例不少于基金

2030
日(含当日)
1
所面临的全部风险和可能导致投资者资产损失

券监督管理委员会(以下简称
2024
)条中特殊情形外,基金份额的锁定持有期为

了解本基金的投资
,即认为是发生了巨额赎回。

一)基金的管理费及托管费
理人签字)

以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估

2030
日前确认的份额,基金份额的锁定持有期至


承受的损失。


31
FOF
(四)管理风险
、本基金所设定目标日期
2027

20
31
保基金估值的公平性。当日参与申购和赎回交易的投资者存在承担
文规则第(

)被投资基

1
指基金管理或运作过程中,违反国家法律法规的规定,或者基金投
21
其中,权益类资产包括股票、股票型基金和满足下述条件之一的混合型基金:




5

年末的收益保障或其他任何形式的收益承诺。亦不代表本基金将于

生效后到目标日期
5
19

资产的损失。


5



2030
-


,因此面临流动性风险。
/


基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投资
能力的
品期货基金和黄金
年持有期
2030
20

申购


1
本基金不保本,可能
年。若投资人认购或在此期间
(一)
中国证监会
外市场,可能面临境外投资风险
日起,本基金不设锁定持有期。若在
-


日为非工
基金合同生效日至



金对于投资者在
赎回或者投资者

2
变化,构建投资组合。不代表本基金适用所有





0

31
(签字
日(含当日),对于每一份基金份额,除下
基金管理人
12
1
日(含当日)

0
《基金合同》生效日起至


-
日(含当日)




证券市场价格因受各种因素的影响而引起的波动,将对本基金资产

35%
29%

20
/
12

4


(三)流动性风险


战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,将会严重影响证券市场的运行,可能导致基金
7

按前一日基金资产净值扣除基金资产中本基金管理人管


赎回基金份额的风险。
12
嘉实养老目标日期


申购
基金销售机构可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定

,即
1
在基金管理运作过程中,可能因基金管理人对经济形势和证券市场等
(二)基金的认购、申购费及赎回费
20

(以下
或者人为因素造成操作失误或违反操作规程等引致的风险,例如,越权违规交易、会计部门
20




可能会发生巨额赎回的情形。巨额赎回可能会产生基金仓位调整的困难,导致流动性风险,


二)
年终止运作。本基金逐年的权益类资产年度目标配置
日(含当日)
本基金名称中包含“养老目标”字样不代表收益保障或其他任何形式的收益承诺
认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,


)的比例原则上不超过基金资产的

日前确认的基金份额,该等基金份额的锁定持有期至
2023
IT


/
混合型基金中基金(

日(含当日)起可赎回该等基金份额

2
0

10%
2


,是指本基金以
55


交易对手因违约而产生的证券交割风险。
日确认的基金份额自



愿意
购买本基金

-

中国证监会
12
1
:嘉实基金管理有限公司


38%

1
2030
FOF

12

本基金为混合型基金中基金。基金的运作方式为契约型开放式。《基金合同》
日起可以赎回。
1
简称

2026
三、
20

[公告]嘉实基金管理有限公司:嘉实养老2030混合(FOF):嘉实养老目标日期2030三年持有期混合型基金中基金(FOF)风险揭示书   时间:2019年05月17日 10:41:02 中财网    


日止,
最近四个季度定期报告披露的股票资产投资比例均不低于基金资产的

的投资者,不代表本基
-
50%
20


3



金融市场危机、行业竞争、代理商违约、托管行违约等超出基金管理人自身直接控制能

发生亏损。

四、了解本基金的管理费、托管费及销售费用

份额。
理的其他基金份额所对应资产净值后剩余部分(若为负数,则取



策后,本基金运营状况与本基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
资产的配置比例随着目标日期的临近而变化:
下滑曲线模型进行优化,从而对权益类资产目标配置比例作出调整,并在《招募说明书》及
4
12

25
资违反法规及基金合同有关规定的风险。
20

1



6
购买嘉实
2020


2028
申购本基金,该等份额的锁定持有期为
日前确认的


年费率计提
中国证



为目标日期,根

20

年终止运作。
已了解嘉实

施以控制因巨额赎回可能产生的流动性风险。





3


左右
,
4
27



合型基金中基金(


21%

管的其他基金份额所对应资产净值后剩余部分(若为负数,则取
3

2020

3